「金融サービスの提供に関する法律」により、金融商品販売業者等はお客様に金融商品を購入して頂く前に、同法律が求める重要事項を説明することとされています。
当社のホームページに記載の商品にご投資いただく際には、商品に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、商品には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。
つきましては、当社が販売の取扱いを行う匿名組合出資持分についての重要事項を以下に記載いたしますので、よくお読みのうえ、商品をご購入ください。
営業者が投資する有価証券は、発行者の業績、追加発行による価値の希薄化、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により価格が変動する金融商品です。更に、本商品の保有資産である非上場株式の評価額は、ベンチャーキャピタル等の少数の投資家からの直近の資金調達をもとに推定した企業価値に過ぎず、公開された証券取引所において、様々な市場参加者が取引した結果形成された株式時価総額に基づく企業価値ではありません。また、値付けされるケースにおいても取引所取引とは全く異なり、基本的に相対で取引されていることから、その値付けは極めて曖昧且つ限定的です。よって、お客様の出資金は、有価証券の価格変動に直接的な影響を受け損失が生じるリスクがあります。
営業者とお客様の間における金銭の受け払いは、全て円貨で行われます。一方で、営業者が外貨建ての有価証券へ投資を行う場合、お客様が出資した円貨と各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により時々刻々と変動する外貨の交換が伴います。よって、お客様の出資金は為替交換レートの変動に影響を受け損失が生じるリスクがあります。
営業者が投資する有価証券は、国内外の非上場株式であり、取引所取引が行われず流通市場が限られ、取引高が少ないため、市況動向や取引量等の状況が取引価格に影響を及ぼします。よって、営業者が売却を希望する時期に有価証券を売却することができないか、又は売却することができたとしても、不利な条件でしか売却ができない可能性があります。また、営業者が投資する有価証券が証券取引所に上場された場合であっても、当該投資証券等の価格は日々変化するばかりでなく、営業者が当該証券取引所又は投資対象となる有価証券の発行者等からの要請により又は法令に基づき上場後一定期間にわたり当該有価証券を処分しない旨を確約する場合があり、この場合においては、当該期間が経過するまでの間、当該有価証券を処分等できないことにより、営業者の投資方針に従った運用ができず、営業者の収益等が悪影響を受ける可能性があります。
営業者が投資する有価証券は、その有価証券の発行者の信用度の変動により、その価値が変動します。よって、お客様の出資金は、営業者の投資対象となる有価証券の発行者の財務状況が悪化し、倒産や債務不履行といわれるような状況に陥ってしまった場合などには、損失が生じるリスクがあります。
営業者が投資する有価証券は、国内外の非上場株式であり、日本国外の発行者が発行する有価証券へ投資を行う場合があります。よって、その発行者が所在する対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、お客様の出資金の返還が悪影響を受け、あるいは損失が生じるリスクがあります。
上記のリスクの他に、個々のファンドごとのリスクがある場合がございますので、詳しくはファンド商品説明書もしくは契約締結前交付書面をご確認ください。
お客様には、以下の手数料及び銀行振込手数料をご負担いただきます。
手数料率、報酬率その他具体的な手数料等の諸費用の内容については、個々のファンドにより異なるため、ファンド商品説明書もしくは契約締結前交付書面をご確認ください。
